步骤

事项

名称

报销人

跟办人

负责人

第一步

报销申请

提交以下材料给跟办人：

（1）《云顶贵宾会员网址财务报销登记表》（见附件2）

（2）粘贴好的发票

（3）支出依据和佐证材料等

解答报销人的疑问，并协助解决相关问题

第二步

跟办人初审

等待审批结果

1.对报销材料进行初审，审核的内容有：

（1）报销金额是否在额度范围内

（2）票据粘贴及单据填写是否规范

2.整理和汇总材料，提交负责人审批

【约5个工作日】

第三步

负责人审批

等待审批结果

等待审批结果

对报销申请进行审批，审批的内容有：

（1）费用支出的必要性和合理性

（2）费用支出的预算情况

【约5个工作日】

第四步

跟办人系统授权

等待审批结果

1.将审批意见反馈给报销人，并退回相应发票和佐证材料，留存《云顶贵宾会员网址财务报销登记表》

2.在学校“报账系统”授权给报销人相应报销权限

【一般授权时长30天】

第五步

报销人填报系统，并投递材料

1.在授权有效时间内登录学校“报账系统”，录入财务报销信息，并打印报销面单

2.将相关纸质材料投递到学校财务处。

【注意】财务处未收到纸质材料，将无法完成报销手续。

提醒报销人及时投递材料

第六步

完成报销

注意查询最终的报销结果，并知会跟办人。

确认报销结果，并做好登记备案，并留存《云顶贵宾会员网址财务报销登记表》。

项目（活动）名称

示例：XXX维修工程

费用支出依据

经费预算审批、工程合同书等

具体内容

金额

（元）

类目

经手人

备注

（是否有专项支出依据、有关特殊情况告知）

工程监理服务费

XXXX.00

□服务类

□耗材类，已录入低值易耗品平台

□资产类，已办理固定资产

□工程类

□劳务类，已录入劳务申报系统

□其他，

张三

高水平大学建设经费专项支出

工程设计费

XXXX.00

□服务类

□耗材类，已录入低值易耗品平台

□资产类，已办理固定资产

□工程类

□劳务类，已录入劳务申报系统

□其他，

李四

高水平大学建设经费专项支出

工程款（30%）

XXXXX.00

□服务类

□耗材类，已录入低值易耗品平台

□资产类，已办理固定资产

□工程类

□劳务类，已录入劳务申报系统

□其他，

王五

高水平大学建设经费专项支出

□服务类

□耗材类，已录入低值易耗品平台

□资产类，已办理固定资产

□工程类

□劳务类，已录入劳务申报系统

□其他，

可根据实际需求，自行增加

总 计

￥XXXXX.XX元  （大写：  万   仟   佰    拾     元    角    分）

支付方式

□公务卡支付（附支付记录）

□已用现金支付

□对公转账

报销人

签名:年   月   日

跟办人

初核意见

□拟同意，建议在               经费卡中支出。

□不同意，原因：                                  签名：

年   月    日

负责人

审批意见

同意在           经费卡中支出 元。

签名：

年   月    日

在学校“报账系统”办理报销审批手续

财务备案

该支出已于    年    月    日在           （经费卡名称）报销        元。